-Ведение участка Банк-клиент: расчетные и валютные счета по нескольким банкам; -Покупка и отправка валюты; -Отправка подтверждающих документов, паспортов сделок для валютного контроля банка; -Ежедневное формирование и оплата платежных поручений; -Подготовка ежедневного графика платежей по безналичному расчету организации; -Снятие банковской выписки; -Ежедневная выгрузка выписок из клиент-банка в 1С; -Ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций по движению денежных средств на расчетных счетах организации; -Взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, служебные записки, письма, реестры, контроль невыясненных и ошибочно зачисленных платежей, продление ЭЦП); - ведение зарплатного проекта; -Взаимодействие с другими отделами; -Ежемесячное начисление % по кредитам и займам; -Консультация сотрудников по оплаченным/неоплаченным счетам, договорам, накладным, актам. | 